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家伦
2021-11-06 10:53:00
泰信中证200指数基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月5日泰信中证200指数基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泰信中证200指数(290010)市场表现:截至11月5日,累计净值1.417,最新公布单位净值1.397,净值增长率跌0.71%,最新估值1.407。
基金分红
泰信中证200指数基金成立于2011年6月9日,其份额日期2021年6月30日,基金规模150万元,基金总109万份额,上市流通109万份额,共分红1次,累计分红0.02元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,泰信中证200指数收入合计139.82万元:利息收入4989.71元,其中利息收入方面,存款利息收入4989.71元。投资收益1003.02万元,公允价值变动亏864.12万元,其他收入4246.16元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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