回答详情

鬓发染霜的宁
2021-11-08 18:59:00
2021年第二季度交银定期支付月月丰债券C基金重点卖出哪些股票?同公司基金表现如何?为您整理的11月5日交银定期支付月月丰债券C基金市场表现及同公司基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金最新公布单位净值1.5682,累计净值1.5682,净值增长率跌0.01%,最新估值1.5684。
自基金成立以来收益56.82%,今年以来收益0.11%,近一年收益1.44%,近三年收益17.56%。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度,交银定期支付月月丰债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:伊利股份、中国平安、爱尔眼科、中公教育,本期累计卖出金额分别为23.08万元、17.02万元、16.3万元、15.65万元,占期初基金资产净值比例分别为0.92%、0.68%、0.65%、0.62%。
同公司基金
截至2021年11月5日,基金同公司按单位净值排名前三有:交银成长混合A基金,最新单位净值为6.7856,目前开放申购;交银优势行业混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为6.0560,目前限大额;交银先进制造混合基金,最新单位净值为5.2756,目前限大额。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
最新回答
2025-07-20 08:31:24
2025-07-19 08:31:24
2025-07-18 16:31:29
2025-07-18 16:31:24
2025-07-18 16:31:19
2025-07-18 16:31:14