11月17日嘉实价值臻选混合最新单位净值为0.9824元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月17日嘉实价值臻选混合最新单位净值为0.9824元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月17日嘉实价值臻选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，嘉实价值臻选混合（011518）最新公布单位净值0.9824，累计净值0.9824，净值增长率涨0.57%，最新估值0.9768。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1632.18元，其中管理人报酬1162.14元，占比71.20%；托管费193.69元，占比11.87%；交易费274.23元，占比16.80%。

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