11月19日上投摩根安通回报混合A累计净值为1.2765元，该基金分红负债是什么情况？

11月19日上投摩根安通回报混合A累计净值为1.2765元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日上投摩根安通回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 上投摩根安通回报混合A（004361）11月19日净值涨0.29%。当前基金单位净值为1.2454元，累计净值为1.2765元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利206.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.22元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款110.23万，结算备付金332.07万，存出保证金12.36万，交易性金融资产7484.67万。

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