2022年第一季度交银安心收益债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2022年第一季度交银安心收益债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的交银安心收益债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，交银安心收益债券（519753）最新市场表现：公布单位净值1.1987，累计净值1.1987，最新估值1.1952，净值增长率涨0.29%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，交银安心收益债券（519753）基金资产配置详情如下，合计净资产5800万元，股票占净比8.71%，债券占净比90.21%，现金占净比1.30%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。