民生加银瑞利混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

民生加银瑞利混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的民生加银瑞利混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

民生加银瑞利混合（010564）截至4月8日，累计净值1.0131，最新公布单位净值1.0131，净值增长率涨0.33%，最新估值1.0098。

民生加银瑞利混合成立以来收益1.31%，近一月下降0.59%，近一年收益1.37%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，民生加银瑞利混合（010564）持有债券：债券21中国银行CD040、债券21国开02、债券21国债06等，持仓比分别18.09%、7.48%、3.11%等，持仓市值9736万、4022.4万、1671.5万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，民生加银瑞利混合收入合计940.93万元：利息收入128.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.93万元，债券利息收入98.68万元。投资收益505.99万元，其中投资收益方面，股票投资收益359.04万元，债券投资收益25.27万元，股利收益121.69万元。公允价值变动收益302.54万元，其他收入4.02万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。