11月26日东财通信指数A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？

11月26日东财通信指数A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日东财通信指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.1542，最新单位净值1.1542，净值增长率跌1.2%，最新估值1.1682。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，东财通信指数A负债和所有者权益合计5.53亿，所有者权益合计5.42亿元，其中所有者权益实收基金5.3亿；基金负债合计1033.96万元，其中负债方面，应付赎回款979.2万元，应付管理人报酬23.41万元，应付托管费2.34万元，应付销售服务费9.8万元，应付税费2061.1元，其他负债19.01万元。

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