6月17日招商招诚半年定开债发起式最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

6月17日招商招诚半年定开债发起式最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月17日招商招诚半年定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招诚半年定开债发起式截至6月17日市场表现：累计净值1.1665，最新公布单位净值1.0372，净值增长率跌0.79%，最新估值1.0455。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值14.28亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.9亿，未分配利润3809.62万，所有者权益合计14.28亿。

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