9月7日前海开源量化优选混合C最新单位净值为1.3720元，该基金分红负债是什么情况？

9月7日前海开源量化优选混合C最新单位净值为1.3720元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月7日前海开源量化优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源量化优选混合C（002496）截至9月7日，累计净值1.3720，最新公布单位净值1.3720，净值增长率涨0.44%，最新估值1.366。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利512.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末单位基金资产净值1.97元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5412.16万，未分配利润5326.73万，所有者权益合计1.07亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。