12月2日国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)最新净值是多少?该基金2020年利润如何?

2021-12-02 22:27:00
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失掉光彩的长颈鹿
2021-12-02 22:27:00

12月2日国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的12月2日国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)(501017)最新市场表现:公布单位净值1.1666,累计净值1.1834,最新估值1.167,净值增长率跌0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2450.83万元,基金本期净收益盈利1278.54万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值8.71亿元,期末单位基金资产净值1.1元。

基金2020年利润

截至2020年,国泰融丰外延增长灵活配置混合(L收入合计9150.75万元:利息收入1282.15万元,其中利息收入方面,存款利息收入36.63万元,债券利息收入1216.48万元。投资收益6651.52万元,其中投资收益方面,股票投资收益6458.39万元,债券投资收益10.7万元,股利收益182.42万元。公允价值变动收益1121.38万元,其他收入95.71万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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