6月21日嘉实6个月理财债券E基金基本费率是多少？2020年第四季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至6月21日，嘉实6个月理财债券E累计净值1.0127，最新单位净值1.0042，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0039。

自基金成立以来收益1.27%，今年以来收益1.25%。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元，基金托管费0.08元，销售服务费0.01元，直销增购最小购买金额1元。

2020年第四季度基金负债

截至2020年第四季度，嘉实6个月理财债券E基金资产总计13.86亿元，银行存款1367.41万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。