7月1日宝盈聚丰两年定开债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

7月1日宝盈聚丰两年定开债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月1日宝盈聚丰两年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈聚丰两年定开债券A（006023）市场表现：截至7月1日，累计净值1.1063，最新单位净值1.1063，最新估值1.1063。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.03亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计6498.21万，所有者权益合计2.77亿，负债和所有者权益总计3.42亿。

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