3月18日中加聚利纯债定开债C近三月以来收益0.88%，该基金分红负债是什么情况？

3月18日中加聚利纯债定开债C近三月以来收益0.88%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月18日中加聚利纯债定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月18日，中加聚利纯债定开债C市场表现：累计净值1.1354，最新公布单位净值1.0551，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0555。

基金阶段涨跌幅

中加聚利纯债定开债C（006589）近一周下降0.01%，近一月下降0.27%，近三月收益0.88%，近一年收益3.77%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.22亿，未分配利润2680.67万，所有者权益合计7.49亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。