11月17日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C最新单位净值为1.0394元，2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C截至11月17日，累计净值1.0794，最新公布单位净值1.0394，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0393。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利75.17元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8675.53元，期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金资产总计16亿元，银行存款332.13万元，结算备付金1621.11万元，存出保证金0.16元，交易性金融资产14.83亿元。

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