2021年第三季度建信沪深300指数(LOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年第三季度建信沪深300指数(LOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的建信沪深300指数(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，建信沪深300指数(LOF)（165309）最新市场表现：公布单位净值1.8099，累计净值1.8099，净值增长率涨1.07%，最新估值1.7907。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信沪深300指数(LOF)（165309）基金资产配置详情如下，合计净资产4.61亿元，股票占净比93.53%，现金占净比7.49%。

基金财务费用

建信沪深300指数(LOF)基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬170.47元，托管费34.09元，交易费72.51元，费用合计289.6元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。