2021年第三季度信诚新泽混合B基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-12 08:22:00
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金发卷曲的警车
2021-11-12 08:22:00

2021年第三季度信诚新泽混合B基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的信诚新泽混合B基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日,信诚新泽混合B最新市场表现:单位净值1.451,累计净值1.544,净值增长率涨0.62%,最新估值1.442。

基金资产配置

截至2021年第三季度,信诚新泽混合B(002177)基金资产配置详情如下,合计净资产3.48亿元,股票占净比23.81%,债券占净比49.38%,现金占净比20.71%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,信诚新泽混合B收入合计1412.87万元:利息收入244.3万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.5万元,债券利息收入238.8万元。投资收益2377.88万元,其中投资收益方面,股票投资收益2292.38万元,债券投资收益12.74万元,股利收益72.77万元。公允价值变动亏1209.38万元,其他收入773.31元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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