11月5日中银恒利半年定期开放债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？

11月5日中银恒利半年定期开放债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日中银恒利半年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中银恒利半年定期开放债券最新公布单位净值1.233，累计净值1.518，净值增长率跌0.24%，最新估值1.236。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5346.62万元，基金本期净收益盈利5273.4万元，期末基金资产净值28.16亿元，期末单位基金资产净值1.22元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。