嘉实中短债债券A最新净值涨幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？

嘉实中短债债券A最新净值涨幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月30日嘉实中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，嘉实中短债债券A最新公布单位净值1.0652，累计净值1.1052，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0649。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1837.58万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8.83亿，所有者权益合计26.16亿，负债和所有者权益总计34.99亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。