嘉实中债3-5年国开债指数A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-20 18:04:00
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娥眉凤目的瀑布
2021-12-20 18:04:00

嘉实中债3-5年国开债指数A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的12月17日嘉实中债3-5年国开债指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,嘉实中债3-5年国开债指数A最新市场表现:单位净值1.021,累计净值1.0742,最新估值1.0208,净值增长率涨0.02%。

嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)近一周收益0.24%,近一月收益0.67%,近三月收益1.18%,近一年收益5.16%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,嘉实中债3-5年国开债指数A收入合计1190.85万元:利息收入1768.5万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.36万元,债券利息收入1738.33万元。投资亏1317.42万元,公允价值变动收益739.72万元,其他收入465.76元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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