国投瑞银融华债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

国投瑞银融华债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的国投瑞银融华债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月8日，该基金累计净值3.0968，最新市场表现：公布单位净值1.4938，净值增长率跌0.99%，最新估值1.5088。

国投瑞银融华债券（121001）近一周收益0.18%，近一月收益0.18%，近三月收益1.26%，近一年收益1.14%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银融华债券（121001）持有债券：债券19农发06、债券国君转债、债券中信转债等，持仓比分别7.53%、2.21%、2.15%等，持仓市值1030.7万、303.25万、294.45万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计32.53万，所有者权益合计1.42亿，负债和所有者权益总计1.43亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。