农银区间收益混合最新净值跌幅达0.45%，该基金分红负债是什么情况？

农银区间收益混合最新净值跌幅达0.45%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日农银区间收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新市场表现：单位净值4.5269，累计净值4.5269，最新估值4.5474，净值增长率跌0.45%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.26亿元，期末单位基金资产净值4.58元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9305.71万，未分配利润3.33亿，所有者权益合计4.26亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。