2021年第三季度浦银安盛稳健丰利债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年第三季度浦银安盛稳健丰利债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的浦银安盛稳健丰利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，浦银安盛稳健丰利债券A（009943）最新市场表现：公布单位净值1.0209，累计净值1.0209，最新估值1.0212，净值增长率跌0.03%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛稳健丰利债券A（009943）基金资产配置详情如下，股票占净比6.57%，债券占净比89.53%，现金占净比0.42%，合计净资产16.51亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬670.5元，托管费167.62元，交易费64.69元，销售服务费78.72元，基金费用合计999.76元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。