万家鑫璟纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？

万家鑫璟纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日万家鑫璟纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家鑫璟纯债债券C（003328）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.1749，累计净值1.2808，最新估值1.1733，净值增长率涨0.14%。

基金分红

万家鑫璟纯债C基金成立于2016年9月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8970万元，基金总7707万份额，上市流通7707万份额，共分红5次，累计分红0.1059元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家鑫璟纯债债券C（003328）基金资产配置详情如下，债券占净比81.28%，现金占净比0.85%，合计净资产154.79亿元。

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