11月23日中融鑫价值混合A近三月以来下降0.47%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月23日，中融鑫价值混合A市场表现：累计净值1.1947，最新公布单位净值1.1947，净值增长率涨0.48%，最新估值1.189。

基金阶段涨跌幅

中融鑫价值混合A（004836）近一周收益0.94%，近一月下降1.12%，近三月下降0.47%，近一年收益4.41%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中融鑫价值混合A基金资产总计2.29亿元，银行存款2739.97万元，结算备付金57.02万元，存出保证金13.5万元，交易性金融资产1.98亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.87亿元。

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