12月2日兴业中短债债券C一个月来下降0.06%，该基金分红负债是什么情况？

12月2日兴业中短债债券C一个月来下降0.06%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日兴业中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0042，累计净值1.0042，最新估值1.0042。

基金阶段涨跌幅

兴业14天理财债券A（003430）成立以来收益0.42%，今年以来收益0.11%，近一月下降0.06%，近三月下降0.31%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款103.53万，结算备付金6万，交易性金融资产5413.88万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。