11月5日中金金泽混合A最新单位净值为1.5773元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月5日中金金泽混合A最新单位净值为1.5773元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日中金金泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.5773，累计净值1.5773，最新估值1.589，净值增长率跌0.74%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利255.19万元，基金本期净收益盈利112.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末单位基金资产净值1.69元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计206.92元，其中管理人报酬71.41元，托管费29.75元，交易费95.72元，销售服务费0.45元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。