7月7日平安季添盈定开债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

7月7日平安季添盈定开债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月7日平安季添盈定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月7日，平安季添盈定开债券C累计净值1.1131，最新单位净值1.1131，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1128。

基金季度利润

平安季添盈定开债券C（006987）近一周收益0.13%，近一月收益0.36%，近三月收益1.65%，近一年收益4.71%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.35亿，未分配利润2103.95万，所有者权益合计3.56亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。