3月22日中金衡优混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

3月22日中金衡优混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的3月22日中金衡优混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月22日，最新市场表现：单位净值1.3433，累计净值1.3833，最新估值1.3471，净值增长率跌0.28%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中金衡优混合A基金（005489）持有债券21进出06（占7.26%），持仓市值为2994.9万；债券21吴中城投SCP010（占4.86%），持仓市值为2003万；债券18都城01（占2.47%），持仓市值为1019.4万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中金衡优混合A（005489）基金资产配置详情如下，股票占净比29.06%，债券占净比54.02%，现金占净比7.36%，合计净资产3.68亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为29.06%，同类平均为62.33%，比同类配置少33.27%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。