2022年第二季度嘉实纯债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2022年第二季度嘉实纯债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月7日，嘉实纯债债券A（070037）市场表现：累计净值1.4438，最新单位净值1.2562，最新估值1.2562。

基金资产配置

截至2022年第二季度，嘉实纯债债券A（070037）基金资产配置详情如下，债券占净比110.92%，现金占净比0.51%，合计净资产35.58亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。