11月5日嘉实原油(QDII-LOF)累计净值为1.0656元，该基金分红负债是什么情况？

11月5日嘉实原油(QDII-LOF)累计净值为1.0656元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日嘉实原油(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实原油(QDII-LOF)（160723）最新单位净值1.0656，累计净值1.0656，最新估值1.0577，净值增长率涨0.75%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9853.81万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2706.92万，所有者权益合计5.81亿，负债和所有者权益总计6.09亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。