1月27日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)近三月以来下降3.63%，该基金分红负债是什么情况？

1月27日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)近三月以来下降3.63%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月27日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)（007232）截至1月27日，累计净值1.2785，最新单位净值1.2785，净值增长率跌1.14%，最新估值1.2932。

基金阶段涨跌幅

万家平衡养老目标三年持有期混合（007232）成立以来收益27.85%，今年以来下降5.16%，近一月下降4.35%，近三月下降3.63%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1181.49万，未分配利润398.19万，所有者权益合计1579.68万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。