2021年第三季度中加恒泰定开债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度中加恒泰定开债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的中加恒泰定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加恒泰定开债券基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0079，累计净值1.0664，最新估值1.0056，净值涨0.23%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中加恒泰定开债券（007478）基金资产配置详情如下，债券占净比139.49%，现金占净比0.66%，合计净资产2.04亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款82.86万，存出保证金8549.29，交易性金融资产2.48亿。

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