8月26日民生加银量化中国混合累计净值为1.2640元，该基金分红负债是什么情况？

8月26日民生加银量化中国混合累计净值为1.2640元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的8月26日民生加银量化中国混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.2640，累计净值1.2640，净值增长率跌0.08%，最新估值1.265。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利711.26万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7980.6万，未分配利润1541.27万，所有者权益合计9521.87万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。