中银永利半年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

中银永利半年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的中银永利半年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，中银永利半年定期开放债券（002826）最新市场表现：公布单位净值1.16，累计净值1.283，净值增长率涨0.17%，最新估值1.158。

中银永利半年定期开放债券（002826）成立以来收益30.19%，今年以来收益6.95%，近一月收益1.29%，近三月收益2.42%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银永利半年定期开放债券（002826）持有债券：债券21光大银行CD086、债券北陆转债、债券伟20转债等，持仓比分别7.79%、0.37%、0.34%等，持仓市值4862万、230.1万、210.09万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银永利半年定期开放债券基金资产总计9.16亿元，银行存款523.88万元，结算备付金3032.56万元，存出保证金6.22万元，交易性金融资产8.62亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。