12月3日人保安惠三个月定开债券最新单位净值为1.0511元，该基金分红负债是什么情况？

12月3日人保安惠三个月定开债券最新单位净值为1.0511元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日人保安惠三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保安惠三个月定开债券（006686）截至12月3日，最新公布单位净值1.0511，累计净值1.091，最新估值1.0509，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利164.68万元，期末基金资产净值1047.37万元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产841.15万，其中，债券投资841.15万，应收利息9.74万，资产总计1061.63万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。