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唇似樱红的橙子
2021-11-11 20:43:00
11月11日华夏中短债债券A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月11日华夏中短债债券A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏中短债债券A(006668)截至11月11日,最新公布单位净值1.0754,累计净值1.1014,最新估值1.0753,净值增长率涨0.01%。
该基金成立以来收益10.31%,今年以来收益4.17%,近一月收益0.44%,近一年收益4.36%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏中短债债券A收入合计1.05亿元:利息收入9670.89万元,其中利息收入方面,存款利息收入60.91万元,债券利息收入9603.52万元。投资亏2089.17万元,其中投资收益方面,债券投资亏2089.17万元。公允价值变动收益2908.2万元,其他收入1.93万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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