4月21日融通增祥三个月定期开放债券近三月以来下降1.39%，该基金分红负债是什么情况？

4月21日融通增祥三个月定期开放债券近三月以来下降1.39%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月21日融通增祥三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通增祥三个月定期开放债券（002719）市场表现：截至4月21日，累计净值1.4936，最新公布单位净值1.4436，最新估值1.4436。

基金阶段涨跌幅

融通增祥三个月定期开放债券基金成立以来收益51.14%，今年以来下降1.69%，近一月下降0.09%，近一年收益23.85%，近三年收益34.92%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计73.38万，所有者权益合计2.82亿，负债和所有者权益总计2.83亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。