泰康港股通大消费指数A最新净值跌幅达1.27%，该基金分红负债是什么情况？

泰康港股通大消费指数A最新净值跌幅达1.27%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月25日泰康港股通大消费指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康港股通大消费指数A截至7月25日，累计净值1.1732，最新单位净值1.1732，净值增长率跌1.27%，最新估值1.1883。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利722.16万元，基金本期净收益盈利147.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末单位基金资产净值1.68元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6642.81万，未分配利润4472.95万，所有者权益合计1.11亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。