中信建投睿利混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？

中信建投睿利混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月25日中信建投睿利混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，中信建投睿利混合A最新单位净值1.1261，累计净值1.3084，净值增长率涨1.13%，最新估值1.1135。

基金分红

中信建投睿利A基金成立于2016年12月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模180万元，基金总145万份额，上市流通145万份额，共分红1次，累计分红0.1823元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计18.6万，所有者权益合计2107.55万，负债和所有者权益总计2126.15万。

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