2021年第四季度嘉实沪港深回报混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第四季度嘉实沪港深回报混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的2月15日嘉实沪港深回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.7273，累计净值1.7773，净值增长率涨1.09%，最新估值1.7086。

自基金成立以来收益80.72%，今年以来下降13.34%，近一年下降31.02%，近三年收益77.32%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实沪港深回报混合（004477）基金资产配置详情如下，股票占净比90.87%，债券占净比5.23%，现金占净比4.58%，合计净资产12.63亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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