2021年第三季度嘉实惠泽混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度嘉实惠泽混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实惠泽混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，嘉实惠泽混合(LOF)（160722）最新公布单位净值1.7313，累计净值1.7557，净值增长率跌1.09%，最新估值1.7504。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实惠泽混合(LOF)（160722）基金资产配置详情如下，合计净资产8300万元，股票占净比91.32%，债券占净比6.10%，现金占净比3.53%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产9745.49万，其中，股票投资9135.39万，债券投资610.1万，应收证券清算款27.51万，应收利息12.59万，应收申购款9.59万，资产总计9938.51万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。