11月25日富国港股通量化精选股票最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？

11月25日富国港股通量化精选股票最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日富国港股通量化精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值0.9795，最新市场表现：单位净值0.9795，净值增长率涨0.08%，最新估值0.9787。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利62.62万元，基金本期净收益亏38.18万元，期末基金资产净值3322.35万元，期末单位基金资产净值1.13元。

2020年度资产负债

截至2020年，富国港股通量化精选股票基金资产总计2056.77万元，银行存款187.78万元，交易性金融资产1803.71万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1803.71万元。

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