11月5日中银珍利混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月5日中银珍利混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日中银珍利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中银珍利混合C（002462）最新市场表现：单位净值1.187，累计净值1.475，净值增长率跌0.08%，最新估值1.188。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1067.78万元，期末基金资产净值5.15亿元，期末单位基金资产净值1.17元。

基金财务费用

中银珍利混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计338.3元，其中管理人报酬217.73元，占比64.36%；托管费36.29元，占比10.73%；交易费34.58元，占比10.22%；销售服务费20.64元，占比6.10%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。