11月19日工银美丽城镇股票A最新单位净值为2.847元，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月19日，工银美丽城镇股票A最新公布单位净值2.847，累计净值2.847，最新估值2.813，净值增长率涨1.21%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.88亿元，基金本期净收益盈利2524.59万元，期末基金资产净值19.13亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款751.59万，应付赎回款1642.07万，应付管理人报酬216.62万，应付托管费36.1万，应付销售服务费4.24万，应付交易费用86.9万，应交税费0.78，负债合计2758.6万。

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