2022年第二季度永赢昌益债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2022年第二季度永赢昌益债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的永赢昌益债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，该基金最新公布单位净值1.0609，累计净值1.1043，最新估值1.0612，净值增长率跌0.03%。

基金资产配置

截至2022年第二季度，永赢昌益债券A（006660）基金资产配置详情如下，合计净资产14.09亿元，债券占净比113.87%，现金占净比0.03%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.65亿，未分配利润4066.77万，所有者权益合计16.05亿。

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