嘉实多元债券A最新净值跌幅达0.16%，该基金分红负债是什么情况？

嘉实多元债券A最新净值跌幅达0.16%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日嘉实多元债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实多元债券A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.27，累计净值1.952，最新估值1.272，净值跌0.16%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2532.58万元，基金本期净收益盈利629.65万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.81亿，所有者权益合计29.07亿，负债和所有者权益总计33.88亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。