2021年第三季度中银宝利混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第三季度中银宝利混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的中银宝利混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中银宝利混合C累计净值1.479，最新公布单位净值1.135，净值增长率涨0.18%，最新估值1.133。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银宝利混合C（002262）基金资产配置详情如下，股票占净比27.20%，债券占净比64.70%，现金占净比1.52%，合计净资产8.52亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银宝利混合C基金资产总计6.45亿元，银行存款526.4万元，结算备付金468.14万元，存出保证金11.03万元，交易性金融资产5.96亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.34亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。