12月9日诺安精选价值混合近三月以来下降0.27%，该基金分红负债是什么情况？

12月9日诺安精选价值混合近三月以来下降0.27%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月9日诺安精选价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安精选价值混合基金截至12月9日，累计净值1.5724，最新市场表现：公布单位净值1.5724，净值涨1.44%，最新估值1.5501。

基金阶段涨跌幅

诺安精选价值混合（基金代码：001900）成立以来收益57.24%，今年以来收益1.31%，近一月收益2.79%，近一年收益2.5%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1262.22万，未分配利润929.41万，所有者权益合计2191.63万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。