前海开源沪港深强国产业混合最新净值涨幅达0.43%，该基金分红负债是什么情况？

前海开源沪港深强国产业混合最新净值涨幅达0.43%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月15日前海开源沪港深强国产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深强国产业混合截至4月15日市场表现：累计净值0.8792，最新公布单位净值0.8792，净值增长率涨0.43%，最新估值0.8754。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利76.82万元，基金本期净收益盈利153.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计10.84万，所有者权益合计605.99万，负债和所有者权益总计616.83万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。