景顺长城景泰丰利纯债债券A基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?

2022-04-17 11:07:00
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慧眼的水龙头
2022-04-17 11:07:00

景顺长城景泰丰利纯债债券A基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的4月15日景顺长城景泰丰利纯债债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0685,累计净值1.3416,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0678。

基金分红

景顺长城景泰丰利纯债A基金成立于2017年1月13日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4.26亿元,基金总4.03亿份额,上市流通4.03亿份额,共分红10次,累计分红0.2731元/份。

基金资产配置

截至2021年第四季度,景顺长城景泰丰利纯债债券A(003407)基金资产配置详情如下,合计净资产18.27亿元,债券占净比127.09%,现金占净比0.15%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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